Polyplex Thailand PCL (PTL)

Valuta in THB
8,05
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa PTL

Fine Periodo:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+37,88%-54,61%+69,09%-46,74%+9,48%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.9703.549,792.095,97300,661.155,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa929,36985,11.088,011.109,481.038,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,550,450,060,320,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa284,2232,1722,35283,94229,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-237,48-2.976,04-177,28-81,14-657,2
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,26%+37,8%+15,49%-38,03%+27,97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.112,65-1.715,84-1.152,21-2.156,21-2.093,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,941,3711,7923,572,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-360,86182,02-154,6345,2733,45
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37,55%+105,96%-2.609,72%+35,83%+80,07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.701,3910,79784,07709,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-703--622,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-998,3910,79784,0787,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-296,45-296,39-662,08-1.357,53-356,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-256,63--158,85-361,15-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39,82-296,39-503,23-996,38-356,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-747-1.287-819-288-351
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41,69-53,36-151,89-179,45-208,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa117,58157,933,65491,48-499,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.204,351.719,862.201,412.346,981.623,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.719,862.201,412.346,981.623,311.395,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa743,89-1.241,611.219,99-649,07-544,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-63,17%-266,91%+198,26%-153,2%+16,07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,86%0,34%11,85%-6,22%-3,53%
* In milioni di THB (escluso item per share)
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