Episil-Precision Inc (3016)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 3016

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39,54%+67,57%-52,29%+45,39%-38,82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa380,53681,27164,04264,6120,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa470,02456,46500,39433,17395,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,351,883,064,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa148,2837,6-65,12-205,73-33,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-306,37-15,3-47,51309,87104,64
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-663,72%+96,69%-3.105,71%+6,31%+23,35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-174,84-475,56-608,69-824,17-449,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2,46270,221,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-401,68456,47-5,61-19,318,09
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+194,43%+125,82%-431,86%+124,63%-429,73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.770,231.912,71.085,311.429,13758,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.770,231.411,941.085,31929,38758,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-500,76-499,76-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.633,72-1.689,81-1.006,64-1.162,09-1.019,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.624,02-1.679,6-996,98-1.151,17-506,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,7-10,21-9,65-10,93-512,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-268,74---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-70,01-341,25-577,08-144,27-144,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0,2---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,36-0,24-0,74-0,42-0,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.369,081.550,172.841,412.284,092.638,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.550,172.841,412.284,092.638,152.285,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa467,64657,18-214,23-28,34-1,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+14,66%+40,53%-132,6%+86,77%+94,28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,37%3,39%-0,34%-0,16%0,29%
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FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Episil-Precision rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 113,16% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 199,56.

Quanto ha speso Episil-Precision in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -117,34.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Episil-Precision?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 109,72 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 188,67% rispetto al trimestre precedente.

Episil-Precision ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 381,34, mentre il debito rimborsato è stato pari a -271,62.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Episil-Precision nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 39,87, riflettendo una variazione di 142,60% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Episil-Precision?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 0,56%.

Quanto denaro ha generato Episil-Precision dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Episil-Precision ha generato 492,48 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Episil-Precision sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -38,82% rispetto all’anno fiscale precedente.
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