Raya Holding for Financial Investment SAE (RAYA)

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Rendiconto dei flussi di cassa RAYA

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-127,6%+261,45%+190,4%+14,89%-143,42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa487,34347,31441,361.688,542.588,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa398,95424,6570,05668,65957,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa352,96601,341.711,422.420,313.398,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.818,31-438,35-7,87-1.658,42-8.298,2
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--+25,05%-56,24%-80,08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--638,02-586,5-1.024,05-1.523,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--10,19216,7274,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--60,3452,85-10,55-23,86
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-71,26%-101,05%-11.088,42%-339,46%+305,03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.074,721.816,391.910,191.758,666.463,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa608,74311,05945,88-3.154,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa465,971.505,34964,311.758,663.309,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-387,17-1.072,19-1.250,62-1.526,43-1.847,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----151,33-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-387,17-1.072,19-1.250,62-1.375,1-1.847,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-143,29-136,95-86,27--202,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-239,45-610,45-931,33-1.805,62-1.187,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,0510,4674,1860,42-49,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa226,81----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.080,91.085,611.286,753.223,584.037,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.030,421.329,423.194,44.011,824.386,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.271,37-2.834,03-1.265,05-2.798,58-5.417,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4,42%-122,91%+55,36%-121,22%-93,57%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--35,64%17,43%-19,44%
* In milioni di EGP (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Raya Holding rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 219,78% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 2128,83.

Quanto ha speso Raya Holding in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -597,55.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Raya Holding?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -646,79 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -171,78% rispetto al trimestre precedente.

Raya Holding ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a -746,71, mentre il debito rimborsato è stato pari a 0,00.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Raya Holding nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 922,60, riflettendo una variazione di 216,20% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Raya Holding?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 10,35%.

Quanto denaro ha generato Raya Holding dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Raya Holding ha generato -1354,37 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Raya Holding sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -143,42% rispetto all’anno fiscale precedente.
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