Raya Holding for Financial Investment SAE (RAYA)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa RAYA

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-332,99%-127,6%+261,45%+190,4%+14,89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61,68487,34347,31441,361.688,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa230,86398,95424,6570,05668,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa376,95352,96601,341.711,422.420,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-800,56-1.818,31-438,35-7,87-1.658,42
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13,17%--+25,05%-56,24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-420,74--638,02-586,5-1.024,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa65,47--10,19216,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,63--60,3452,85-10,55
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+61,95%-71,26%-101,05%-11.088,42%-339,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.188,111.074,721.816,391.910,191.758,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa725,57608,74311,05945,88-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.462,55465,971.505,34964,311.758,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-650,74-387,17-1.072,19-1.250,62-1.526,43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----151,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-650,74-387,17-1.072,19-1.250,62-1.375,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,71-143,29-136,95-86,27-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-426,06-239,45-610,45-931,33-1.805,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,69-3,0510,4674,1860,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-226,81---
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa631,61.080,91.085,611.286,753.223,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.058,191.030,421.329,423.194,44.011,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.330,18-1.271,37-2.834,03-1.265,05-2.798,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113,63%+4,42%-122,91%+55,36%-121,22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---35,64%17,43%
* In milioni di EGP (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Raya Holding rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 192,56% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 665,72.

Quanto ha speso Raya Holding in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -251,62.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Raya Holding?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 901,05 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 78,12% rispetto al trimestre precedente.

Raya Holding ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 2264,75, mentre il debito rimborsato è stato pari a -761,31.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Raya Holding nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -793,99, riflettendo una variazione di 71,28% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Raya Holding?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 3,33%.

Quanto denaro ha generato Raya Holding dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Raya Holding ha generato 3119,08 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Raya Holding sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 14,89% rispetto all’anno fiscale precedente.
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