RemeGen Co Ltd (688331)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 688331

Fine Periodo:
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aa+139,94%-578,04%-19,25%+25,85%+104,75%
aa.aaaa.aaaa.aa276,26-998,83-1.511,23-1.468,36709,65
aa.aaaa.aaaa.aa119,29185,62237,61297,14309,51
aa.aaaa.aaaa.aa1,511,186,076,7710,88
aa.aaaa.aaaa.aa34,7464,19125,4158,62-533,25
aa.aaaa.aaaa.aa-168,16-512,42-360,66-108,48-443,84
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aa-33,17%-33,41%+4,05%+69,6%+17,16%
aa.aaaa.aaaa.aa-615,07-752,97-852,76-265,28-200,01
aa.aaaa.aaaa.aa-0,170,077,22,13
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-22,87-98,2936,039,85-7,77
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa-116,06%+486,03%-59,57%+42,39%-60,38%
aa.aaaa.aaaa.aa--1.125,841.804,572.034,73
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa--1.125,841.804,572.034,73
aa.aaaa.aaaa.aa-157,82-58,99-66,96-314,04-2.183,08
aa.aaaa.aaaa.aa-108----
aa.aaaa.aaaa.aa-49,82-58,99-66,96-314,04-2.183,08
aa.aaaa.aaaa.aa-2.612,4634,211,03815
aa.aaaa.aaaa.aa-449,17-40,92-99,37-27,8-42,69
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa---15,41-69,83-72
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-19,91-92,55--0,98-
aa.aaaa.aaaa.aa-10,493,7-1,462,55-4,19
aa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa2.768,521.874,972.086,02729,51802,48
aa.aaaa.aaaa.aa1.756,822.187,33743,39762,491.197,55
aa.aaaa.aaaa.aa-453,29-1.490,84-1.997,95-907,71757,58
aa.aaaa.aaaa.aa+48,55%-228,89%-34,01%+54,57%+183,46%
aa.aaaa.aaaa.aa--4,89%-7,03%-8,52%-0,34%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di RemeGen rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 37.031,15% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 4202,50.

Quanto ha speso RemeGen in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -28,77.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di RemeGen?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -1719,73 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -1983,70% rispetto al trimestre precedente.

RemeGen ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 109,58, mentre il debito rimborsato è stato pari a -1878,21.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di RemeGen nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 2660,08, riflettendo una variazione di 6258,18% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di RemeGen?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 5,77%.

Quanto denaro ha generato RemeGen dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, RemeGen ha generato 52,95 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di RemeGen sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 104,75% rispetto all’anno fiscale precedente.
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