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Rokae (3752)

Hong Kong
Valuta in HKD
52,50
+4,56(+9,51%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 3752

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Fine Periodo:
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Flusso di cassa operativo
-95,23-123,49-77,52
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
--29,67%+37,23%
-157,46-191,76-179,31
19,4613,6213,15
1,210,941,1
73,67141,48132,27
-32,1-87,77-44,72
Flusso monetario da investimento
22,55-278,74-121,36
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
--1.336,2%+56,46%
-9,61-22,65-14,75
0,260,370,05
---
---
31,9-256,45-106,67
Flusso monetario da finanziamento
507,55-27,4191,8
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
--105,4%+799,91%
15--
15--
---
-6,29-27,49-1,76
--15-
-6,29-12,49-1,76
5000,35195
---
---
---
---
---
-1,17-0,26-1,44
0,280,030,07
---
Variazione netta di liquidità
435,14-429,6-7,01
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
16,27451,4121,81
451,4121,8114,8
--301,17-163,19
--+45,82%
---
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Rokae rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 106,49% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 3,01.

Quanto ha speso Rokae in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -9,40.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Rokae?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -2,22 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -101,15% rispetto al trimestre precedente.

Quanto denaro ha generato Rokae dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Rokae ha generato -77,52 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Rokae sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 37,23% rispetto all’anno fiscale precedente.
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