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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 12225,01 | 33562,26 | -12101,9 | 8440,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -4008,96 | 85370,93 | 49476,4 | -164145,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -28938,02 | -38532,59 | -14095,43 | 57127,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -21119,6 | 93616,28 | -18645,94 | 3236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -825,18 | -1176,66 | -826,06 | -1129,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -55234,37 | 141255,85 | 16980,66 | -103061,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 338148,69 | 196892,85 | 179912,19 | 282973,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 282914,32 | 338148,69 | 196892,85 | 179912,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -13725,7 | 61497,27 | -23272,5 | -182910,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -122,32 | 364,25 | 87,28 | -189,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -7,44 | 13,42 | 3,39 | -46,83 |
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