Samty Co Ltd (32449)

Valuta in JPY
157,0
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 32449

Fine Periodo:
2014
30/11
2015
30/11
2016
30/11
2017
30/11
2018
30/11
2019
30/11
2020
30/11
2021
30/11
2022
30/11
2023
30/11
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86,1%+170,24%-156,26%+321,42%+182,39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.24115.34212.21114.50915.558
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.2141.0271.0181.3321.242
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.209-2.263-5.330-1.371-5.087
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.821-2.148-14.62742730.354
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.068,95%+40,35%-64,54%+0,62%+43,8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.675-28.745-34.459-41.101-8.155
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.188385-24710
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---15.578-6.941-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.850-3.455-2.311-4.229-21.092
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+511,31%-64,08%+229,7%-32,52%-130,79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa129.863100.884162.457174.391191.352
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25.62230.02332.66348.38937.520
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104.24170.861129.794126.002153.832
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79.110-78.827-100.054-128.082-193.859
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25.278-15.455-37.223-30.153-55.308
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53.832-63.372-62.831-97.929-138.551
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.780----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4-893-385--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.957-3.334-3.344-4.183-4.185
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-889-342-1.016-3.219-5.286
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--8166734162
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa250-116114
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44.89744.88842.78243.48744.257
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44.91842.51141.64646.00245.285
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-59.700,63-52.639-94.699,63-85.397,13-13.877,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.088,05%+11,83%-79,9%+9,82%+83,75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
* In milioni di JPY (escluso item per share)
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