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SASA Polyester Sanayi AS (SASA)

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Rendiconto dei flussi di cassa SASA

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31/12
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31/12
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31/12
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31/12
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31/12
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31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa252,321.159,7835,49629,18-2.344,29
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,26%+359,62%-27,96%-24,69%-472,6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.064,18312,19697,4422.753,9118.192,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,52141,42242,341.121,621.155,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,221,421,076,9820,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-799,15562,96624,57-19.686,19-13.488,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53,45141,71-729,93-3.567,13-8.224,1
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.109,2-605,48-2.473,17-18.579,41-22.808,04
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-115,83%+71,29%-308,46%-651,24%-22,76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.113,66-661,18-2.498,18-18.625,06-23.041,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,461,854,456,868,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53,8520,5738,79224,97
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.929,96-269,723.074,5916.343,6229.584,65
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+197,6%-113,98%+1.239,93%+431,57%+81,02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.462,462.913,57.847,0531.772,0270.435,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.462,462.913,57.847,0531.772,0270.435,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.550,11-2.909,74-4.116,38-11.841,55-42.244,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.550,11-2.909,74-4.116,38-11.841,55-42.244,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--10,94-174,9--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-209,15----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa226,76-262,54-481,18-3.586,861.393,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42,55305,08759,5325,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----3.704,25-520,2
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa73,08327,051.742-4.551,343.937,93
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28,27101,35428,45.874,651.323,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa101,35428,42.170,41.323,315.261,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.623,07264,06-1.035,51-18.115,94-26.200,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51,42%+116,27%-492,15%-1.649,47%-44,63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,01%3,19%-2,81%-9,04%-16,74%
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