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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -4730,55 | -1853,92 | 866,73 | 9742,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 27133,55 | 6217 | 108169,55 | 20274,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -15740,11 | -10484,37 | 198,53 | -23029,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -48552,08 | -15983,25 | -20799,06 | 7741,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -3030,5 | 141,62 | -2645,18 | 3853,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -41844,53 | -19309,76 | 90640,8 | 4494,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 201767,16 | 221076,92 | 130436,12 | 125941,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 159922,63 | 201767,16 | 221076,92 | 130436,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -2020,77 | -12849,76 | 95893,07 | -16405,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 84,27 | -113,4 | 684,5 | -146,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -3,19 | -3,35 | 34,19 | 3,57 |
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