Sercomm Corp (5388)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 5388

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-346,6%+220,58%-53,9%+72,75%-36,76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa861,21.919,422.386,312.271,011.202,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa689,06721,35726,13825,36928,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa143,96172,87196,12152,14130,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa68,95179,54361,63-176,19120,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.605,29433,94-2.090,36-343,16-655,94
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+46,61%+7,77%-90,66%+92,99%-1.110,71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-885,01-758,06-1.010,47-1.233,88-1.558,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,26,4846,6223,1559,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-242,88-275,55-994,491.073,44-163,45
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+156,93%-97,03%+1.797,17%-366,18%+26,1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.458,4514.734,5512.998,2522.684,1227.567,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.087,0610.140,248.629,8722.684,1227.567,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.371,384.594,314.368,38--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.735,55-14.033,49-11.889,38-24.622,7-27.983,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.622,5-11.750,84-9.833,3-22.097,84-26.412,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113,05-2.282,65-2.056,09-2.524,86-1.570,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa136,82379,35320,09222,54203,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--398,4---302,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-650,29-605,74-1.158,19-1.472,13-1.373,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32,36-9,64993,4-176,81-598,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31,4182,87-77,59248-123,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.218,785.473,378.022,868.830,918.305,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.473,378.022,868.830,918.305,825.759,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.335,912.216,821.195,82786,68-1.236,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-764,08%+151,13%-46,06%-34,21%-257,21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21,29%13,40%1,31%3,94%-0,13%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Sercomm rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -35,93% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -901,87.

Quanto ha speso Sercomm in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -390,35.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Sercomm?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -2508,38 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -265,26% rispetto al trimestre precedente.

Sercomm ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 5458,94, mentre il debito rimborsato è stato pari a -7859,55.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Sercomm nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -1969,74, riflettendo una variazione di -42,32% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Sercomm?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -6,21%.

Quanto denaro ha generato Sercomm dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Sercomm ha generato 1726,00 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Sercomm sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -36,76% rispetto all’anno fiscale precedente.
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