SI-TECH Information Technology Co Ltd (300608)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 300608

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,59%-79,97%-145,52%-1.199,72%+221,9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa61,917,2622,02-51,11-180,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,1731,1834,5334,7337,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,2227,7242,4148,8270,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33,6560,7365,6480,8968,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38,04-115,88-174,17-237,67155,51
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+52,94%-59,97%-37,97%+15,3%+13,01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-65-93,92-130,05-117,61-103,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,180,020,100,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,2-11,71-15,77-5,82-4,18
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120,11%+14.627,8%-117,98%+44,45%+5,82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa496,05465,18495,45526,19506,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa496,05465,18495,45526,19506,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-460,64-386,19-579,51-534,64-544,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-460,64-386,19-579,51-534,64-544,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-596,13---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----30-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39,36-41,32-27,37-24,83-20,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,41-0,41-2,48--0,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,040,29-0,110,44-0,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa376,96414,16961,6694,25383,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa411,45963,24692,3383,65367,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23,52-119,51-195,44-280,5199,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+62,09%-408,06%-63,53%-43,52%+135,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,33%-3,62%-2,62%-6,53%1,31%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di SI-TECH Information rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -134,36% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -48,05.

Quanto ha speso SI-TECH Information in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -19,71.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di SI-TECH Information?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -1,21 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 98,46% rispetto al trimestre precedente.

SI-TECH Information ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 130,00, mentre il debito rimborsato è stato pari a -164,92.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di SI-TECH Information nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -73,24, riflettendo una variazione di -146,70% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di SI-TECH Information?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,86%.

Quanto denaro ha generato SI-TECH Information dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, SI-TECH Information ha generato 151,56 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di SI-TECH Information sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 221,90% rispetto all’anno fiscale precedente.
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