Sicc Co Ltd (688234)

Valuta in CNY
94,45
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 688234

Fine Periodo:
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aa+190,72%-153,12%+122,09%+407,49%+249,79%
aa.aaaa.aaaa.aa89,95-175,23-45,72179,03-208,32
aa.aaaa.aaaa.aa132,48145,77223,35348,55354,83
aa.aaaa.aaaa.aa-0,343,419,8720,3
aa.aaaa.aaaa.aa8,16-26,635,0316,299,28
aa.aaaa.aaaa.aa-119,89-3,05-173,07-487,72-35,46
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aa+22,97%-719,57%+104,44%-337,01%-77,69%
aa.aaaa.aaaa.aa-336,37-1.034,03-1.409,27-581,16-428,67
aa.aaaa.aaaa.aa0,19-0,152,10
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-3,05-1.746,281.532,59286,43-91,33
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa-100,12%+315.763,44%-100,19%+9.645,36%+298,83%
aa.aaaa.aaaa.aa--3,15700950,59
aa.aaaa.aaaa.aa--3,15--
aa.aaaa.aaaa.aa---700950,59
aa.aaaa.aaaa.aa-1,01-4,61-7,55-21,29-719,73
aa.aaaa.aaaa.aa----3,15-
aa.aaaa.aaaa.aa-1,01-4,61-7,55-18,14-719,73
aa.aaaa.aaaa.aa-3.238,51--2.074,57
aa.aaaa.aaaa.aa----100,24-
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa----7,4-27,86
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa--55,16-1,58--
aa.aaaa.aaaa.aa-0,730,28-1,38-0,5-45,38
aa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa573,92344,94900,65895,341.235,46
aa.aaaa.aaaa.aa343,64684,851.029,751.239,23.178,29
aa.aaaa.aaaa.aa-436,08-1.074,04-941,94-904,27-413,4
aa.aaaa.aaaa.aa+10,09%-146,3%+12,3%+4%+54,28%
aa.aaaa.aaaa.aa--3,27%-5,08%-2,36%-
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Sicc rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -398,75% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -30,45.

Quanto ha speso Sicc in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -467,08.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Sicc?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 415,25 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 842,03% rispetto al trimestre precedente.

Sicc ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 779,73, mentre il debito rimborsato è stato pari a -307,70.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Sicc nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -510,25, riflettendo una variazione di -109,93% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Sicc?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -0,56%.

Quanto denaro ha generato Sicc dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Sicc ha generato 230,63 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Sicc sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 249,79% rispetto all’anno fiscale precedente.
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