Software AG (SOWGn)

Valuta in EUR
37,440
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Rendiconto dei flussi di cassa SOWGn

Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,8%-34,64%+3,37%-84,17%-107,3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa154,9795,7183,8627,72-5,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa47,4539,9340,1757,9159,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,27-19,36-2,3228,6912,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,12-3,83-5,47-95,92-67,53
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+73,92%+32,55%-179,7%-1.687,56%+100,14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,63-9,48-11,16-13,47-9,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,621,364,263,068,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,14---537,32-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,07-2,15-21,8134,551,54
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-191,9%+15,73%+82,87%+1.951,93%-184,14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,160464,3417,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,160464,3417,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-65,61-93,35-20,47-90,88-681,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,35-52,78-7,5-0,58-0,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,25-40,58-12,98-90,3-680,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52,53-56,23-56,23-56,23-3,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,32-0,34-0,4-0,47-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,91-36,0135,4419,32-19,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa462,36513,63479,98585,84417,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa513,63479,98585,84427,11130,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa174,92115,16148,7651,33-931,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,9%-34,16%+29,17%-65,5%-1.915,41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,97%4,17%4,05%0,28%-0,41%
* In milioni di EUR (escluso item per share)
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