SP Group A/S (SPGP)

Valuta in DKK
472,0
-2,0(-0,42%)
Dati in tempo reale·

Rendiconto dei flussi di cassa SPGP

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,82%+11,27%+36,25%+41,49%-22,86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa202,74212,84158,51260,93265
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa148,74174,32189,18192,12186,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,117,9910,5810,9610,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13-2,51-2,9-5,6120,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-131,89-128,165,0151,47-89,49
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,11%-44,61%+41,59%-5,3%-318,85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-187,97-213,94-183,29-174,92-182,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,210,491,692,219,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,24-92,26---653,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,93-15,22-5,87-24,69-0,55
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,76%+220,24%-419,15%+1,72%+284,77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa213,37312,2183,4480,04672,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa109,62-49,31-1,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa103,75312,2134,1380,04671,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-163,45-194,37-251,7-239,3-159,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2,87--43,23-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-163,45-191,5-251,7-196,07-159,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66,8725,972,647,44-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111,62-39,25-14,16-24,83-72,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61,31-36,68-36,34-36,34-48,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,15-0,180,070,650,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa122,6982,1693,4250,28150,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa82,1693,4250,28150,41109,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,51-21,4716,12257,66136,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-80,19%-195,37%+175,06%+1.498,81%-47,18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,59%1,13%6,45%8,85%5,09%
* In milioni di DKK (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di SP Group rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -17,3% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 131,6.

Quanto ha speso SP Group in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -35,6.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di SP Group?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -68,2 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 11,5% rispetto al trimestre precedente.

SP Group ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 12,6, mentre il debito rimborsato è stato pari a -27,2.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di SP Group nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 79,8, riflettendo una variazione di -51,8% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di SP Group?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 2,0%.

Quanto denaro ha generato SP Group dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, SP Group ha generato 393,3 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di SP Group sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -22,9% rispetto all’anno fiscale precedente.
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