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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 39955,83 | 64189,04 | 28675,56 | 104405,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -201266,55 | 89318,34 | 125542,32 | 283889,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -24998,54 | -8968,14 | -10121,95 | -6146,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 7403,78 | -180599,67 | 149997,79 | -100,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -294,46 | 1597,34 | -57,67 | -1829,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -218776,67 | -98652,13 | 265360,49 | 275813,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 999598,12 | 1098250,25 | 832889,77 | 557076,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 780821,45 | 999598,12 | 1098250,25 | 832889,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -215208,54 | 67975,97 | 107650,38 | 262134,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -416,6 | -36,85 | -58,93 | 201,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -13,01 | 4,42 | 6,33 | 15,97 |
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