Sunny Optical Technology Group Co Ltd (2382)

Hong Kong
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Chiuso

Rendiconto dei flussi di cassa 2382

Cash flow avanzato 2382
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Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.661,627.160,016.978,967.377,32.664,47
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+30,65%+53,59%-2,53%+5,71%-63,88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.991,34.871,794.988,012.407,81.099,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.277,881.628,291.759,761.940,582.067,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa868,95544,827,76299,2350,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.476,5115,11223,442.729,7-552,58
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.555,76-5.976,18-2.901,5-3.833,88-1.487,86
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+35,34%-68,07%+51,45%-32,13%+61,19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.073,08-2.676,96-2.525,98-3.047,43-2.244,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,2662,1158,5760,9235,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,18----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---29,627,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-487,76-3.361,33-434,09-876,99713,67
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.441,36-222,26-1.241,4-2.159,154.857,71
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-148,75%+84,58%-458,55%-73,93%+324,98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.071,543.810,425.557,958.151,8523.043,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.071,543.810,425.557,958.151,8523.043,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.500,3-2.838,74-5.403,64-8.619,36-17.130,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.500,3-2.838,74-5.403,64-8.619,36-17.130,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-170,26-151,4-212,18-358,86-273,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-621,17-796,46-987,04-1.058,67-517,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-221,17-246,08-196,49-274,11-264,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,56-37,04-72,6543,7617
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-337,06924,532.763,411.428,026.051,33
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.254,31.917,242.841,775.605,187.033,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.917,242.841,775.605,187.033,1913.084,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa121,52.760,622.416,913.712,66.259,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+144,24%+2.172,13%-12,45%+53,61%+68,59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,03%2,40%1,63%4,20%0,23%
* In milioni di CNY (escluso item per share)