Sun Race Sturmey-Archer Inc (1526)

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19,15
+1,70(+9,74%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 1526

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-126,38%+330,04%-160,75%+155,33%+124,54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa262,95386,645,5-54,7-6,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59,0876,6679,8380,6571,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,590,610,981,421,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,2951,05-95,4-17,2456,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-480,17-245,17-194,7880,5379,82
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,46%-307,93%+21%+86,82%+39,12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51,5-80,99-159,06-18,51-13,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,582,341,290,010,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--122,01---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,80,27-0,53-2,360,56
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+339,29%-189,08%+158,56%-152,1%+16,73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.713,637.272,666.964,411.833,851.205,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.998,636.232,665.352,171.253,85845,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7151.0401.612,23580360
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.162,75-7.403,2-6.601,37-1.955,39-1.306,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.644,59-6.353,59-5.570,48-1.239,7-861,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-518,16-1.049,62-1.030,89-715,69-445,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-108-264-132--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,17-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,5829,8920,5614,6926,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa439,66708,57413,27342,7306,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa708,57413,27342,7306,83424,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-211,6485,23-334,6677,73165,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-168,49%+140,27%-492,67%+123,23%+112,5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,75%7,74%-16,32%4,67%18,85%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Sun Race rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -726,23% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -83,06.

Quanto ha speso Sun Race in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -4,01.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Sun Race?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -33,92 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -249,30% rispetto al trimestre precedente.

Sun Race ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 150,00, mentre il debito rimborsato è stato pari a -183,92.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Sun Race nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 13,20, riflettendo una variazione di 2,08% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Sun Race?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -8,74%.

Quanto denaro ha generato Sun Race dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Sun Race ha generato 203,58 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Sun Race sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 124,54% rispetto all’anno fiscale precedente.
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