Tbea Co Ltd (600089)

Valuta in CNY
27,49
-0,06(-0,22%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 600089

Fine Periodo:
2016
31/12
2018
01/01
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+116,02%+91,93%+18,41%-49,97%-27,75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.254,815.914,2110.702,714.143,925.954,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.659,824.300,394.901,145.824,886.341,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa105,89134,89140,3121,74344,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.495,2710.230,295.603,953.669,5999,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.157,51-8.780,054.463,97-846,55-3.409,12
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-212,33%-103,77%+22,33%+11,77%-26,37%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.189,23-19.497,07-18.903,79-17.202,04-22.078,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa678,7436,8966,35490,78653
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---383,34-165,3-712,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa732,76198,07314,991.554,97609,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.418,14-3.551,531.185,53-313,51.770,11
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+30,07%-299,89%+124,65%+183,32%+196,69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.540,6915.856,0730.773,7425.311,1229.437,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--380,48--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.540,6915.856,0730.393,2625.311,1229.437,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.142,74-15.229,23-22.513,44-19.418,73-21.131,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.142,74-15.229,23-22.513,44-19.418,73-21.131,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.525,611.039,281.543,582.739,442.000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--457,53-2.191,34-1.030,28-3.533,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.591,54-3.942,65-5.879,84-2.407,96-2.596,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.603,7-1.521,91-683,6-2.221,264.641,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,6593,560,65-49,48-143,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.879,821.480,5916.229,5427.978,827.440,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.948,2716.304,2525.371,1128.180,1625.687,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.544,112.221,865.390,5-1.511,03-17.903,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-521,57%+148,9%+142,61%-128,03%-1.084,85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,21%3,01%11,26%-6,71%-11,43%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Tbea Co Ltd rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 118,46% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 3219,93.

Quanto ha speso Tbea Co Ltd in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -8700,64.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Tbea Co Ltd?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 905,78 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 9,68% rispetto al trimestre precedente.

Tbea Co Ltd ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 14.580,44, mentre il debito rimborsato è stato pari a -12.340,90.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Tbea Co Ltd nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -66,80, riflettendo una variazione di 99,32% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Tbea Co Ltd?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -4,92%.

Quanto denaro ha generato Tbea Co Ltd dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Tbea Co Ltd ha generato 9330,63 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Tbea Co Ltd sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -27,75% rispetto all’anno fiscale precedente.
Installa le nostre app
Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.
La versione inglese di questa convenzione è da considerarsi quella ufficiale e preponderante nel caso di eventuali discrepanze rispetto a quella redatta in italiano.
© 2007-2026 - Fusion Media Limited. tutti i Diritti Riservati.