Tera Light Ltd (TRLT)

Valuta in ILS
1.656,00
+22,00(+1,35%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa TRLT

Fine Periodo:
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aa-18.654,17%-49,08%-74,92%+69,1%+279,65%
aa.aaaa.aaaa.aa-7,46-9,46-11,38-40,41-6,77
aa.aaaa.aaaa.aa0,184,237,4315,2431,76
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa6,499,663,19-0,0214,24
aa.aaaa.aaaa.aa-17,02-30,98-45,6910,84-13,44
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aa-1.350,96%+6,76%-186,44%+70,65%+82,43%
aa.aaaa.aaaa.aa-80,4-155,26-379,73-139,93-101,67
aa.aaaa.aaaa.aa--0,280,14-
aa.aaaa.aaaa.aa-49,52----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-36,67-0,06-65,479,278,72
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa+931,75%-77,73%+625,79%-82,83%+64,05%
aa.aaaa.aaaa.aa20,3765,12517,43113,37135,2
aa.aaaa.aaaa.aa-1,1910,2278,8713,26
aa.aaaa.aaaa.aa20,3763,93507,2134,5121,95
aa.aaaa.aaaa.aa-0,47-4,06-13,22-17,89-80,7
aa.aaaa.aaaa.aa-0,39----49,64
aa.aaaa.aaaa.aa-0,08-4,06-13,22-17,89-31,06
aa.aaaa.aaaa.aa118,57---39,5
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa169,937,61-5,82-9,9346,34
aa.aaaa.aaaa.aa-1,060,090,40,07-8,1
aa.aaaa.aaaa.aa-0,32----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa45,36167,9854,8662,272,95
aa.aaaa.aaaa.aa167,9854,8662,272,95138,04
aa.aaaa.aaaa.aa-69,58-207,78-477,3-120,0814,21
aa.aaaa.aaaa.aa-2.143,16%-198,64%-129,71%+74,84%+111,84%
aa.aaaa.aaaa.aa-21,09%-52,47%-83,20%-42,04%-13,38%
* In milioni di ILS (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Tera Light rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 148,10% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 7,10.

Quanto ha speso Tera Light in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -55,69.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Tera Light?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 56,39 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 45,86% rispetto al trimestre precedente.

Tera Light ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 84,28, mentre il debito rimborsato è stato pari a -21,72.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Tera Light nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -15,65, riflettendo una variazione di 86,86% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Tera Light?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -3,81%.

Quanto denaro ha generato Tera Light dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Tera Light ha generato 25,79 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Tera Light sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 279,65% rispetto all’anno fiscale precedente.
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