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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -7886,42 | -4061,15 | 13175,47 | 338,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -9285,87 | -3414,73 | 31511,26 | 9812,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -17879,99 | -2926,12 | -12836,41 | -937,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 789,22 | 354,41 | 822,74 | -8730,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -432,16 | - | 460,5 | 726,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -26404,1 | -5813,27 | 18989,05 | 454,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 47308,14 | 53137,3 | 34132,37 | 33693,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 20904,05 | 47324,03 | 53121,41 | 34148,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -80116,54 | -3784,11 | 19560,35 | 14558,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -2017,18 | -119,35 | 34,35 | 160,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -4,18 | -1,42 | 6,32 | 1,96 |
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