Tex-Ray Industrial Co Ltd (1467)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 1467

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-147,08%+296,63%-66,45%-25,93%+94,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,88-38,38-165,76108,34-105,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa209,57207,22216,58217,33223,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,569,619,485,294,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46,1988,96-55,9-25,27-17,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-476,94389,08215,84-142,54212,08
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+20,39%+37,5%-148,96%-33,69%-156,64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-195,15-70,37-115,24-126,31-50,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,7213,957,971,642,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---8,69--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,3-53,04-156,56-239,68-887,14
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+470,78%-62,56%-63,76%+284,91%-89,21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.537,325.455,983.190,474.996,35.651,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.025,553.514,873.138,474.810,695.031,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa511,771.941,1152185,61620
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.878,17-5.240,08-3.109,96-4.697,71-5.570,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.394,45-3.526,48-2.904,34-4.508,86-4.841,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-483,72-1.713,6-205,62-188,86-729,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----26,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-163,54----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43,06-14,24-7,43-17,29-24,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54,9652,9-62,7357,3446,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.368,321.343,032.144,612.102,692.240,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.343,032.144,612.102,692.240,131.699,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-409,32561,3166,41-86,3251,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-171,96%+237,13%-88,17%-229,98%+159,71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,12%22,29%3,67%1,28%15,82%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Tex-Ray rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -107,94% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -34,21.

Quanto ha speso Tex-Ray in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -22,29.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Tex-Ray?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 118,62 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 327,02% rispetto al trimestre precedente.

Tex-Ray ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 1914,35, mentre il debito rimborsato è stato pari a -1802,93.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Tex-Ray nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -942,51, riflettendo una variazione di -664,67% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Tex-Ray?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -3,49%.

Quanto denaro ha generato Tex-Ray dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Tex-Ray ha generato 317,25 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Tex-Ray sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 94,46% rispetto all’anno fiscale precedente.
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