TBH Global Co Ltd (084870)

Valuta in KRW
1.209
+6(+0,50%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 084870

Fine Periodo:
2012
31/12
2013
31/12
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+82,9%-61,42%-139,88%+233,35%-38,19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-996,69-19.619,884.927,36.736,05-724,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33.417,356.859,655.988,965.730,396.633,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.304,8120.521,77-4.325,37-1.835,964.654,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.501,5412.003,06-14.472,57-120,03-4.067,61
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-567,91%+74,51%+324,29%-101,48%-1.159,54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.948,93-2.594,9-2.522,11-3.569,83-3.704,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa94,227.222,25419,5940,41331,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--14.175,09-46.343,91--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--965,24--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-705,58992,1966.670,423.246,18-193,98
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+110,92%-705,48%-51,9%+35,27%-15,5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.075,234.528,6131.514,2432.329,324.476,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.043,0534.528,6131.214,2432.329,324.476,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.032,15-300--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.890,35-41.672,65-42.405,96-37.976,75-32.000,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.488,93-33.791,88-37.301,01-33.224,87-27.231
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.401,42-7.880,78-5.104,95-4.751,88-4.769,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1.042,84-1.042,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0-30-5,99-363,5420
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.962,45--527,99-11,7615,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0---
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43.767,02272,974.307,974.189,817.351,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.656,134.307,974.189,817.351,462.148,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa176.838,32--7.072,756.843,053.825,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4.047,38%--+196,75%-44,1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,29%36,15%-30,60%18,08%9,89%
* In milioni di KRW (escluso item per share)
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