TBH Global Co Ltd (084870)

Valuta in KRW
2.070
-55(-2,59%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 084870

Fine Periodo:
2013
31/12
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61,42%-139,88%+233,35%-38,19%+97,9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.619,884.927,36.736,05-724,5884,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.859,655.988,965.730,396.633,846.405,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.521,77-4.325,37-1.835,964.654,343.138,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.003,06-14.472,57-120,03-4.067,612.427,13
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+74,51%+324,29%-101,48%-1.159,54%+51,66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.594,9-2.522,11-3.569,83-3.704,85-1.851,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.222,25419,5940,41331,264,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.175,09-46.343,91---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-965,24---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa992,1966.670,423.246,18-193,9862,32
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-705,48%-51,9%+35,27%-15,5%+50,43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34.528,6131.514,2432.329,324.476,5627.594,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34.528,6131.214,2432.329,3--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-300-24.476,5627.594,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.672,65-42.405,96-37.976,75-32.000,74-30.298,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33.791,88-37.301,01-33.224,87--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.880,78-5.104,95-4.751,88-32.000,74-30.298,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----499,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1.042,84-1.042,84-834,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30-5,99-363,5420-0
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--527,99-11,7615,84-1,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0----0
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa272,974.307,974.189,817.351,462.148,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.307,974.189,817.351,462.148,749.240,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--7.072,756.843,053.825,449.092,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--+196,75%-44,1%+137,67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36,15%-30,60%18,08%9,97%44,07%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di TBH Global rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 475% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 10.550.

Quanto ha speso TBH Global in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -152.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di TBH Global?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -1764 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 22% rispetto al trimestre precedente.

TBH Global ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 5040, mentre il debito rimborsato è stato pari a -6804.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di TBH Global nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 8341, riflettendo una variazione di 633% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di TBH Global?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 42%.

Quanto denaro ha generato TBH Global dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, TBH Global ha generato 12.856 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di TBH Global sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 98% rispetto all’anno fiscale precedente.
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