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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -12624,93 | 5087,94 | 5192,21 | 6213,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | - | 161532,68 | 141515,14 | -428,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 8932,96 | -26233,42 | -925,66 | 2244,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 172430,99 | -106645,88 | -162410,29 | -59121,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | - | 2319,13 | 905,26 | -140,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 206696,82 | 28653,38 | -21820,81 | -57306,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 63419,72 | 34766,34 | 56587,15 | 113893,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 270116,54 | 63419,72 | 34766,34 | 56587,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -40396,27 | 124065,88 | 143661,49 | -2889,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -132,56 | -13,64 | 5072,63 | -100,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 1,37 | 12,36 | 15,49 | -0,066 |
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