Trubnaya Metallurgicheskaya Kompaniya PJSC (TRMK)

Valuta in RUB
92,80
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Dati in tempo reale·

Rendiconto dei flussi di cassa TRMK

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+93,91%-62,16%+50,65%+46,4%-77,13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa92,96574,65435,07-210,42-267,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa233,15359,13252,76227,06339,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,09----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa418634,11500,02657,01651,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa522,32-1.087,16-463,64386,59-480,63
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-382,07%+61,96%+38,93%+39,15%+15,05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-193,75-246,03-450,02-242,42-215,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-937,23-207,24-59,52-9,89-0,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--56,2476,1573
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,0417,75187,3114,34,97
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+136,45%-461,35%+73,28%-135,89%+4,75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.041,282.113,741.669,791.463,731.914,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.041,282.113,741.669,791.463,731.914,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.463,31-2.176,01-1.300,8-1.332,62-1.654,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.463,31-2.176,01-1.300,8-1.332,62-1.654,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa232,47--36,68-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,28----2,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-377,02-147,04-233,47-87,56-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-235,39-498,03-324,49-525,98-682,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,64-45,3815,270,42-0,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa973,51.306,66494,95612,931.536,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.284,12599,16779,481.065,971.216,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa707,23-95,9231,77301,58-225,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+40,05%-113,56%+341,67%+30,12%-174,66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa105,87%----
* In milioni di USD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di TMK rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -108,88% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -8573,00.

Quanto ha speso TMK in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -8867,00.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di TMK?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -46.860,00 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -16,09% rispetto al trimestre precedente.

TMK ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 29.307,00, mentre il debito rimborsato è stato pari a -45.342,00.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di TMK nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -28.436,63, riflettendo una variazione di -155,13% rispetto al trimestre precedente.

Quanto denaro ha generato TMK dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, TMK ha generato 242,51 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di TMK sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -77,13% rispetto all’anno fiscale precedente.
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