Toromont Industries Ltd (TIH)

Toronto
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Rendiconto dei flussi di cassa TIH

Cash flow avanzato TIH
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2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa349,03542,72216,95355,79359,23
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+139,01%+55,5%-60,03%+64%+0,96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa254,92332,71454,2534,71506,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa163,1156,72161,99181,9204,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,211,640,170,540,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62,1-77,67-186,68-184,34-164,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,1129,32-212,72-177,02-188,19
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32,55-68,87-44,33-78,12-206,8
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+42,44%-111,56%+35,63%-76,21%-164,73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43,29-71,2-68,55-114,47-136,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,922,4724,5610,33,43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----73,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,19-0,13-0,3426,06-0,13
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90,88-148,14-162,16-164,49-303,54
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa225,54325,710,95112,98-149,94
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa365,59591,13916,83927,781.040,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa591,13916,83927,781.040,76890,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa320,21486,82263,6379,81252,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+70,23%+52,03%-45,85%+44,09%-33,55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,17%4,99%1,84%2,53%2,39%
* In milioni di CAD (escluso item per share)
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