Tycoons Group Enterprise Co Ltd (2022)

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Rendiconto dei flussi di cassa 2022

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+474,89%+16,88%+50,81%-130,19%+4,58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa425,91-120,3780,88-165,3-6,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa299,28285,05310,86275,12317,51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa366,24210,1465,3942,5697,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-355,73485,11839,74-543,88-782,33
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,32%-29,71%-85,64%+23,56%+23,16%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-130,92-197,13-375,51-500,66-486,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,733,0128,221,3716,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,09--249,42--25,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---20,18-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-210,86-246,84-221,89-146,6614,4
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+653,1%-177,63%+23,79%+299,52%-29,97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa297,27-54,44.936,766.082,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa297,27--4.936,765.945,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--54,4-136,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-340,93-510,16-496,31-4.132,33-5.505,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,95-506,78-489,42-4.114,96-5.450,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-290,97-3,39-6,89-17,37-55,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----67,43-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa744,85-34,2127,0590,753,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-234,42221,73-115,54-75,22189,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa252,031.109,841.196,751.144,61879,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.114,551.206,171.144,61879,86794,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa600,61607,33-42,48-819,62-975,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+385,57%+1,12%-106,99%-1.829,39%-18,97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,75%16,59%21,36%-31,12%-31,44%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Tycoons rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 145,480% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 201,592.

Quanto ha speso Tycoons in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -139,189.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Tycoons?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 247,019 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 39,627% rispetto al trimestre precedente.

Tycoons ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 2312,328, mentre il debito rimborsato è stato pari a -2063,512.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Tycoons nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 95,639, riflettendo una variazione di 114,522% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Tycoons?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 1,951%.

Quanto denaro ha generato Tycoons dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Tycoons ha generato -373,593 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Tycoons sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 4,575% rispetto all’anno fiscale precedente.
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