Warom Technology Incorporated Co (603855)

Valuta in CNY
16,54
-0,11(-0,66%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 603855

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+47,87%-64,35%+245,7%-14,46%-72,69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa381,09358,18461,08462,28369,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa50,9857,3357,7864,0966,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,323,63,524,0810,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,53100,3576,69202,96105,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa103,81-338,1127,9-197,12-405,56
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+17,7%+103,36%-1.946,44%-61,14%+58,06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-102,5-57,16-77,44-145,93-123,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,990,260,270,280,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-300-28,54-17,1-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0---0,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,0162,237,334,255,64
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-67,22%+4,28%-0,42%-41,69%+71,08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-80,0167,9498,02535,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--67,9498,02535,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-80,01---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,87-26,82-91,84-155,44-289,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---68,21-154,1-287,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,87-26,82-23,63-1,33-2,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--76,53--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-106,86-0,13---34,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-167,08-332,16-333,58-340,76-343,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,5-3,58-2,91-4,0315,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,312,410,993,29-1,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa682,32722,1668,42900,73876,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa733,85628,52914,13879,55838,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa254,94-45,8496,25119,35-99,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+268,5%-117,96%+1.183,6%-75,95%-183,35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,76%1,59%8,30%5,70%0,36%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Warom Tech rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -77,53% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 50,09.

Quanto ha speso Warom Tech in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -16,23.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Warom Tech?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 33,33 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -25,89% rispetto al trimestre precedente.

Warom Tech ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 52,00, mentre il debito rimborsato è stato pari a -12,00.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Warom Tech nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 16,09, riflettendo una variazione di -92,79% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Warom Tech?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 0,53%.

Quanto denaro ha generato Warom Tech dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Warom Tech ha generato 146,47 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Warom Tech sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -72,69% rispetto all’anno fiscale precedente.
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