Warom Technology Incorporated Co (603855)

Valuta in CNY
20,70
+0,21(+1,02%)
Dati in Ritardo·

Rendiconto dei flussi di cassa 603855

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+12,78%+47,87%-64,35%+245,7%-14,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa260,68381,09358,18461,08462,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa46,2350,9857,3357,7862,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,583,323,63,525,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34,55-30,53100,3576,69202,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,98103,81-338,1127,9-197,12
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-233,75%+17,7%+103,36%-1.946,44%-61,14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113,3-102,5-57,16-77,44-145,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,040,990,260,270,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43,31-300-28,54-17,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36,05-27,0162,237,334,2
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-67,98%-67,22%+4,28%-0,42%-41,69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,1-80,0167,9498,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---67,9498,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,1-80,01--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,2-17,87-26,82-91,84-155,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----68,21-154,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,2-17,87-26,82-23,63-1,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,72--76,53-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--106,86-0,13--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-169,4-167,08-332,16-333,58-340,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,82-3,5-3,58-2,91-4,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,98-3,312,410,993,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa687,66682,32722,1668,42900,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa650,47733,85628,52914,13879,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa69,18254,94-45,8496,25134,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-72,93%+268,5%-117,96%+1.183,6%-72,9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,28%4,76%1,59%8,30%5,70%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Warom Tech rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -189,32% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -34,73.

Quanto ha speso Warom Tech in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -14,09.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Warom Tech?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 27,97 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 108,32% rispetto al trimestre precedente.

Warom Tech ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 140,00, mentre il debito rimborsato è stato pari a -108,99.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Warom Tech nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -169,04, riflettendo una variazione di -253,78% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Warom Tech?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -0,73%.

Quanto denaro ha generato Warom Tech dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Warom Tech ha generato 536,29 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Warom Tech sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -14,46% rispetto all’anno fiscale precedente.
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