Workmates Core2cloud Solution Ltd (WORK)

Valuta in INR
422,95
+6,75(+1,62%)
Dati in Ritardo·

Rendiconto dei flussi di cassa WORK

Fine Periodo:
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
2026
31/03
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aa-+24,11%+306,43%-47,14%-101,47%
aa.aa12,5218,5853,49139,27159,16
aa.aa0,611,692,12313,03
aa.aa-----
aa.aa-3,21-9,89-6,69-10,53,74
aa.aa9,0613,1946,86-81,14-176,68
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aa-+52,51%-2.045,29%-277,52%+91,8%
aa.aa-1,4-4,4-1,52-111,39-12,12
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-2,452,57-37,65-36,5-
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aa----+336,72%
aa.aa---87,93-
aa.aa---2,92-
aa.aa---85,02-
aa.aa-----87,93
aa.aa-----2,92
aa.aa-----85,02
aa.aa----494,57
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa----0,06-22,87
aa.aa-----
aa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aa4,5817,2278,96178,04168,66
aa.aa19,7238,96135,55168,66539,55
aa.aa15,5714,4988,28-79,69-68,51
aa.aa--6,9%+509,14%-190,27%+14,03%
aa.aa-----0,42%
* In milioni di INR (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Workmates Core2cloud Solution rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 198,53% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 50,00.

Quanto ha speso Workmates Core2cloud Solution in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -8,24.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Workmates Core2cloud Solution?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 385,19 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 27.149,51% rispetto al trimestre precedente.

Workmates Core2cloud Solution ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a -0,14, mentre il debito rimborsato è stato pari a -86,37.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Workmates Core2cloud Solution nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -0,34, riflettendo una variazione di 99,50% rispetto al trimestre precedente.

Quanto denaro ha generato Workmates Core2cloud Solution dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Workmates Core2cloud Solution ha generato -0,75 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Workmates Core2cloud Solution sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -101,47% rispetto all’anno fiscale precedente.
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