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Ab - Select Ab -solute Alpha Portfolio S1 Jpy H Acc (0P000101T3)

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15.463,000 -12,000    -0,08%
27/09 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 548,45M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
ISIN:  LU0965507402 
Tipo di investimento:  Azione
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP 15.463,000 -12,000 -0,08%

Holding 0P000101T3

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP (0P000101T3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 29,170 29,170 0,000
Azioni 70,520 71,680 1,160
Altri 0,320 0,320 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 19,300 15,637
Prezzo/Valore contabile 3,462 2,101
Prezzo/Vendite 2,755 1,421
Prezzo/Flusso di cassa 14,161 9,116
Rendimento dei dividendi 1,437 2,541
Crescita utili su 5 anni 11,334 12,775

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 26,880 17,132
Servizi finanziari 17,460 12,283
Sanità 13,390 13,423
Servizi di comunicazione 11,420 7,185
Industriali 9,930 15,562
Consumi Ciclici 6,990 13,203
Energia 6,130 7,282
Difesa del consumatore 4,650 7,708
Servizi pubblici 2,220 4,287
Prodotti di base 0,920 8,709

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 20

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Bills - 8,03 - -
United States Treasury Bills - 6,60 - -
United States Treasury Bills - 6,45 - -
  Microsoft US5949181045 4,95 428,02 -0,76%
  Apple US0378331005 4,32 227.79 +0.12%
United States Treasury Bills - 3,24 - -
United States Treasury Bills - 3,24 - -
  Alphabet A US02079K3059 2,75 163.95 +0.75%
  NVIDIA US67066G1040 2,67 121,40 -2,13%
  Berkshire Hathaway B US0846707026 2,67 457,47 +0,72%

Principali fondi azionari emessi da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ABFCPI AsiaXJapEqPrtflioBYJPYInc 407,71M 0,88 5,92 6,37
  AB FCP I AsiaXJapEqPrtflioAY JPYAcc 407,71M 0,92 6,42 6,87
  AB FCP IJapStratValuePrtfloIAcc JPY 7,9B 13,76 12,19 7,51
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