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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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26/04 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 779,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP65139863

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,920	0,920
Azioni	66,240	66,240
Obbl.	16,530	16,530
Convertibile	5,240	5,240
Altri	11,070	11,070

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,800	16,027
Prezzo/Valore contabile	3,185	2,316
Prezzo/Vendite	2,552	1,650
Prezzo/Flusso di cassa	15,194	9,428
Rendimento dei dividendi	1,043	2,517
Crescita utili su 5 anni	13,384	11,128

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	35,030	19,160
Sanità	33,720	12,542
Industriali	11,150	12,271
Prodotti di base	10,760	7,025
Servizi finanziari	6,440	15,075
Consumi Ciclici	1,580	12,271
Difesa del consumatore	0,790	8,090
Servizi pubblici	0,510	3,511

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 92

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5,24	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,57	877,57	+0,03%
UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat	CH1207292165	4,33	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,05	-	-
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,82	2.669,69	-2,37%
Fortescue	AU000000FMG4	3,59	26,050	+1,48%
BioNTech	US09075V1026	2,89	87,95	+0,85%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2,66	-	-
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,59	21,02	-1,80%
Regeneron Pharma	US75886F1075	2,58	892.48	+1.05%

Principali fondi azionari emessi da ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,6B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,6B	4,42	4,48	6,47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,6B	4,50	4,90	6,91
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	779,63M	7,09	1,34	10,95
GLS Bank Aktienfonds A	704,93M	4,79	9,62	-

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DAX	18.039,75	-92,03	-0,51%
Futures DAX	18.211,5	-96,5	-0,53%
US 500	5.107,7	-8,5	-0,17%
Dow Jones	38.386,09	+146,43	+0,38%
Indice del Dollaro	105,590	+0,142	+0,13%
Euro Index	127,72	+0,23	+0,18%

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Intesa Sanpaolo	3,5455	+0,0025	+0,07%
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BCA MPS	4,514	+0,020	+0,45%

Petrolio Greggio	82,78	+0,15	+0,18%
Petrolio Brent	87,39	+0,19	+0,22%
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Rame	4,6322	-0,0443	-0,95%
Frumento	602,60	-4,40	-0,72%
Cotone N.2	78,85	-2,67	-3,28%

BTP 10Y	3,845	+0,026	+0,68%
BTP 2Y	3,515	+0,003	+0,09%
Euro Bund	130,53	-0,24	-0,18%
BTP italiani	117,36	-0,32	-0,27%
Stati Uniti 10 anni	4,627	+0,014	+0,30%
BTP 30 Y	4,382	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,5470	+0,0210	+0,83%

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