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Liontrust Ma Dynamic Passive Progressive Fund Class A Accumulation (0P0000XK44)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B7Z2H085

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XK44

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas Multi Asset Passive Progressive Fund Clas (0P0000XK44). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,87	11,90	10,03
Azioni	67,43	67,43	0,00
Obbl.	28,17	28,21	0,04
Convertibile	0,21	0,21	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	2,32	2,32	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,62	16,29
Prezzo/Valore contabile	1,98	2,31
Prezzo/Vendite	1,55	1,70
Prezzo/Flusso di cassa	9,44	10,13
Rendimento dei dividendi	2,72	2,64
Crescita utili su 5 anni	11,15	10,74

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,07	17,16
Servizi finanziari	18,01	17,00
Industriali	10,74	13,47
Consumi Ciclici	10,65	10,32
Sanità	9,43	11,34
Servizi di comunicazione	7,36	6,61
Difesa del consumatore	7,22	7,42
Energia	5,32	4,90
Prodotti di base	5,25	5,65
Servizi pubblici	3,29	3,17
Immobiliari	2,68	4,42

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	12,59	11,58	-0,26%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	11,22	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	10,05	1,59	-0,41%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	9,70	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	8,96	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	8,28	12,03	-0,31%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	5,07	4,27	+0,73%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	5,07	3,11	0,16%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,54	3,02	-1,63%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	3,76	-	-

Principali fondi emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Progrd	15,91M	1,65	4,31	7,07
Architas Multi Asset Passive Progre	268,2M	1,66	4,36	7,04
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,07M	6,59	2,70	6,29
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,26M	7,16	3,50	7,15
Architas Multi Asset Blended Progre	124,24M	1,80	3,31	6,01

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