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Bendigo Defensive Ws Fund (0P0000UNSD)

Sydney

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20/11 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00295

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000UNSD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bendigo Defensive WS Fund (0P0000UNSD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,080	19,160	0,080
Azioni	8,290	8,300	0,010
Obbl.	19,870	19,930	0,060
Altri	52,760	52,760	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,332	16,900
Prezzo/Valore contabile	2,434	2,405
Prezzo/Vendite	1,935	1,848
Prezzo/Flusso di cassa	9,689	10,007
Rendimento dei dividendi	2,586	2,987
Crescita utili su 5 anni	10,900	10,075

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	15,670	14,403
Servizi pubblici	13,770	3,255
Industriali	12,160	8,877
Servizi finanziari	11,420	22,473
Sanità	10,810	11,113
Energia	8,390	6,098
Prodotti di base	8,230	12,058
Consumi Ciclici	7,070	7,948
Servizi di comunicazione	4,430	6,037
Difesa del consumatore	4,110	4,302
Immobiliari	3,910	3,435

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Janus Henderson Diversified Credit Fund	-	18,93	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	8,34	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	7,50	151,20	0,00%
Vanguard Int Fixed Int Idx Hdgd (Inst)	-	5,20	-	-
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4 0.0195%	AU3FN0082277	4,92	-	-
Bendigo Bank Ncd 19/12/24	-	4,68	-	-
Ironbark Royal London Core Global Share Fund Class A Unhedged	-	4,68	-	-
Macquarie Aust Enhanced Plus Equities Fund Class W	-	4,46	-	-
Macquarie International Equities	AU60MAQ04224	3,49	-	-
ETFS Physical Gold	AU00000GOLD7	3,45	38,12	+1,44%

Principali fondi azionari emessi da Bendigo and Adelaide Bank Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bendigo Growth Index Fund	543,93M	12,97	5,55	7,88
Bendigo Balanced Index Fund	410,83M	10,51	4,43	6,48
Bendigo Conservative Index Fund	355,25M	7,87	3,09	5,08
Sandhurst BMF Sandhurst Industrial	128,85M	9,62	5,85	5,46
Bendigo Balanced WS Fund	128,01M	9,99	1,23	5,62

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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