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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Dxl (0P0000ZT48)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 948,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033772

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZT48

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX (0P0000ZT48). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,360	52,830	47,470
Obbl.	88,090	88,090	0,000
Convertibile	6,060	6,060	0,000
Preferito	0,490	0,490	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,011	11,397
Prezzo/Valore contabile	1,779	1,624
Prezzo/Vendite	1,403	1,381
Prezzo/Flusso di cassa	8,304	11,260
Rendimento dei dividendi	2,703	2,610
Crescita utili su 5 anni	16,883	11,308

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,300	79,138
Derivato	0,032	24,651
Denaro	5,328	8,645

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 168

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,93	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,64	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,43	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,41	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,40	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,34	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,33	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	1,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BG S Invesco Financial Credit Bondc	948,84M	5,88	0,59	2,24
BG S Invesco Financial Credit Bonde	948,84M	6,34	1,55	3,28
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296,8M	3,79	1,62	0,85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296,8M	3,23	0,63	-0,21
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	296,8M	3,57	1,38	0,47

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US 500	5.940,4	-36,5	-0,61%
Dow Jones	42.683,03	-23,53	-0,06%
Indice del Dollaro	108,330	+0,229	+0,21%
Euro Index	126,15	-0,22	-0,18%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
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