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M&g Global Government Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJZ)

Londra

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17/12 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 67,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: M&G Group

ISIN: GB0031289092

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000RJZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G Global Government Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,76	53,61	47,85
Obbl.	94,23	94,28	0,05

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,65	14,88
Prezzo/Valore contabile	0,67	1,93
Prezzo/Vendite	0,37	1,33
Prezzo/Flusso di cassa	5,41	8,77
Rendimento dei dividendi	6,82	3,76
Crescita utili su 5 anni	4,38	8,03

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,71	70,72
Denaro	3,23	13,23
Derivato	0,29	22,76
Azienda	0,64	1,52

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,97	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3,55	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3,51	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3,48	99,966	0,00%
Gran Bretagna 50 anni	GB00B54QLM75	3,44	4,540	+1,36%
United States Treasury Bonds 2%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,43	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da M&G Securities Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,11B	4,99	3,48	5,70
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,11B	4,89	3,37	5,50
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,11B	4,83	3,33	5,47
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,11B	5,27	3,78	6,04
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,11B	5,23	3,74	6,01

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Intesa Sanpaolo	3,8885	+0,0220	+0,57%
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