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Caser 2012 Pp (0P00000XFD)

Madrid

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13/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 166,17K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000XFD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser 2012 PP (0P00000XFD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,810	5,810
Obbl.	94,040	94,040
Altri	0,150	0,150

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	32,677	26,514
Prezzo/Valore contabile	5,124	4,083
Prezzo/Vendite	3,755	2,990
Prezzo/Flusso di cassa	23,761	19,643
Rendimento dei dividendi	0,297	0,932
Crescita utili su 5 anni	10,690	10,615

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,345	56,755
Governo	13,845	23,677
Cartolarizzato	5,854	5,431
Denaro	5,811	11,271

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	6,27	100,820	+0,04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4,46	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,43	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,43	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,40	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4,40	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,39	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,38	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,37	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4,33	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	272,49M	17,31	7,84	-
Magallanes Acciones Europeas PP	103,22M	-0,90	7,36	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	43,62M	22,54	8,00	11,51
La Previsora PP	21,02M	3,98	1,10	1,29
Triodos Renta Mixta	19,44M	3,46	-0,32	-

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DAX	19.242,73	+239,62	+1,26%
Futures DAX	19.290,0	+245,0	+1,29%
US 500	5.962,2	-23,2	-0,39%
Dow Jones	43.813,56	-144,63	-0,33%
Indice del Dollaro	106,577	+0,198	+0,19%
Euro Index	126,98	-0,08	-0,07%

UniCredit	41,800	+1,160	+2,85%
Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0820	+2,14%
Banco Bpm	6,966	+0,206	+3,05%
Stellantis NV	12,792	+0,332	+2,66%
Saipem	2,3170	+0,0120	+0,52%
Telecom Italia	0,2349	+0,0177	+8,15%
BCA MPS	6,156	+0,640	+11,60%

Petrolio Greggio	68,75	+0,32	+0,47%
Petrolio Brent	72,58	+0,30	+0,42%
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Rame	4,0903	+0,0073	+0,18%
Frumento	531,60	-9,40	-1,74%
Cotone N.2	68,40	-0,50	-0,73%

BTP 10Y	3,537	-0,013	-0,37%
BTP 2Y	2,546	-0,017	-0,66%
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CS Invm Fds 13 - .	47,860	-0,050	-0,10%
Valtitres 4	7.301,170	-10,870	-0,15%