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Ccb-principal Interest Rate Bd (530014)

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14/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 145,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 530014

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CCB-Principal 14 Days Bond Fund A (530014). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,870	1,870
Obbl.	88,140	88,140
Altri	9,990	9,990

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,142	59,131
Denaro	1,870	1,126

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 6	-	44,78	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 10	-	21,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	7,49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 15	-	7,40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	7,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,59	2,07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-

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Rame	4,1000	+0,0215	+0,53%
Frumento	532,12	+0,37	+0,07%
Cotone N.2	67,91	-0,49	-0,72%

BTP 10Y	3,543	-0,007	-0,28%
BTP 2Y	2,547	-0,016	-0,78%
Euro Bund	132,01	-0,11	-0,08%
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Stati Uniti 10 anni	4,464	+0,042	+0,95%
BTP 30 Y	4,192	-0,015	-0,48%
Germania 10 anni	2,3420	-0,0010	0,00%

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