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Cfs Fc W Pen-pm Capital Enhanced Yield (LP65001633)

Sydney

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06/01 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 126,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06814

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP65001633

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld (LP65001633). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,780	23,810	0,030
Obbl.	73,680	80,870	7,190
Convertibile	2,460	2,460	0,000
Altri	0,090	0,340	0,250

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,046	14,163
Prezzo/Valore contabile	1,094	1,687
Prezzo/Vendite	0,994	1,603
Prezzo/Flusso di cassa	6,426	9,093
Rendimento dei dividendi	9,388	4,757
Crescita utili su 5 anni	29,187	14,526

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,077	70,509
Denaro	23,801	24,549
Cartolarizzato	6,251	16,108
Governo	-5,196	18,071
Derivato	-0,021	33,932

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Woolworths Group Ltd.	AU3CB0272219	3,60	-	-
ASX Ltd.	AU3FN0085148	3,51	-	-
ConnectEast Finance Pty Ltd.	AU3CB0261808	3,34	-	-
ING Bank (Australia) Ltd.	AU3FN0085734	3,17	-	-
Australian Gas Networks (Vic 3) Pty Ltd ENVHDV 3.0	AU300ENL0039	3,00	166,791	+0,54%
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	3,00	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd THLTDQ 4.111	AU3FN0025987	2,67	100,003	-0,01%
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2,57	-	-
DBNGP Finance Co Pty Ltd DUETFC 4.225 28-May-2025	AU3CB0253417	2,56	99,327	+0,07%

Principali fondi obbligazionari emessi da Colonial First State Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,58B	2,72	-1,71	1,94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	5,50	3,99	2,87
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	6,46	4,59	3,34
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861,67M	2,73	-1,69	1,96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661,07M	2,15	-1,18	1,76

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DAX	20.340,57	+124,38	+0,62%
Futures DAX	20.435,6	+84,6	+0,42%
US 500	5.910,1	-66,8	-1,12%
Dow Jones	42.529,28	-177,28	-0,42%
Indice del Dollaro	108,530	+0,429	+0,40%
Euro Index	125,62	0,01	0,01%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
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Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,11%
Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
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BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,42	+0,86	+1,17%
Petrolio Brent	77,19	0,00	0,00%
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Rame	4,1770	+0,0155	+0,37%
Frumento	542,75	+2,75	+0,51%
Cotone N.2	68,52	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
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Stati Uniti 10 anni	4,687	+0,071	+1,54%
BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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