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Cfs Fc W Pen-pm Capital Enhanced Yield (LP65001633)

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24/07 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 118,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06814

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP65001633

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld (LP65001633). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,840	25,850	0,010
Azioni	1,280	1,280	0,000
Obbl.	70,060	77,200	7,140
Convertibile	2,530	2,530	0,000
Altri	0,290	0,350	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,380	13,755
Prezzo/Valore contabile	0,879	1,584
Prezzo/Vendite	0,864	1,573
Prezzo/Flusso di cassa	7,701	9,694
Rendimento dei dividendi	5,300	4,008
Crescita utili su 5 anni	-	9,644

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	58,560	79,280
Consumi Ciclici	41,440	80,480

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Woolworths Group Ltd.	AU3CB0262533	3,89	-	-
ETSA Utilities Finance Pty Ltd CKISPE 3.5 29-Aug-2	AU3CB0246544	3,88	99,882	+0,01%
ConnectEast Finance Pty Ltd.	AU3CB0261808	3,40	-	-
Wells Fargo & Co.	AU3CB0223519	3,27	-	-
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2,77	-	-
Aurizon Network Pty Ltd AZJAUN 4 21-Jun-2024	AU3CB0244838	2,73	99,997	0,00%
BPI No 1 Pty Ltd	AU3FN0020186	2,64	-	-
Ampol Ltd.	AU3FN0064739	2,53	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd THLTDQ 4.111	AU3FN0025987	2,45	100,154	-0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Colonial First State Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,54B	-0,03	-2,68	2,06
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	2,90	3,21	3,04
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	2,44	2,77	2,59
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	831,11M	-0,02	-2,64	2,06
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611,37M	0,48	-1,73	1,57

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