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China Southern Jin Li Periodic Open Bd A (0P0000VU0D)

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18/07 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001N78

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P0000VU0D Panoramica

Quotazione CNE100001N78 | Fondo China Southern Jin Li Periodic Open Bd A in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000VU0D: 1,022). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo China Southern JinLi Interval Bond Fund A (0P0000VU0D) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo CNE100001N78.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno1,09%

Chiusura prec.1,022

Rating di rischio

Rendimento TTM3,51%

ROEN/A

EmittenteChina Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Turnover0%

ROAN/A

Data di lancio17.05.2012

Asset totali1,31B

Costi0,81%

Investimento Min.1

Market CapN/A

CategoriaCorporate Bond

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1019	1017	1040	1151	1261	1732
Ritorno del fondo	1.88%	1.68%	4.01%	4.79%	4.74%	5.65%
Posto nella categoria	-	-	-	-	-	-
% nella categoria	-	-	-	-	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
China Southern Cash Express MM A	248B	0,68	1,72	2,57
China Southern Cash Express MM B	248B	0,72	1,80	2,64
China Southern Cash Express MM C	248B	0,76	1,87	2,71
China Southern Cash Express MM E	248B	0,67	1,69	2,52
China Southern Daily Income MMKt A	156,31B	0,72	1,80	-

Principali fondi per la categoria Corporate Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GF Pure Bond Fund A	28,39B	1,11	4,18	4,44
GF Pure Bond Fund C	28,39B	0,92	3,76	4,08
E Fund Credit Bond Fund A	20,68B	1,07	4,02	4,53
E Fund Credit Bond Fund B	20,68B	0,87	3,60	4,14
Orient Tianyi Bond	16,99B	1,89	4,90	4,88

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. BOND 2024 1	-	5,36	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF SHAANXI PROVINCE BOND 2024 43	-	4,75	-	-
GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,87	-	-
SHANDONG ENERGY GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	3,85	-	-
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1	-	3,84	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Neutrale	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Compra	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Neutrale	Compra Adesso

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BTP 10Y	3,576	+0,012	+0,34%
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