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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5)

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 344,95B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052U5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000FZQ5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,630	1,630	0,000
Altri	98,370	98,370	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	1,630	4,965

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
L&G Global Aggregate Bond Fund (ex Japan)	-	16,83	-	-
Global Core Bond Fund	-	15,69	-	-
Fund (no currency hedging)	-	14,86	-	-
Fund (non-hedged class)	-	10,88	-	-
Daiwa Mid-to-Long Term Global Bond Fund	-	8,87	-	-
BlueBay European Aggregate Bond Fund	-	8,68	-	-
Daiwa/Deca European Bond Active Fund	-	6,82	-	-
Fund Class S Q5 Beneficiary Certificate	-	5,88	-	-
Brandywine Foreign Bond Fund	-	4,93	-	-
Daiwa US Bond Fund	-	1,99	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726,3B	-2,39	-2,87	-0,21
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,69B	5,96	4,88	2,00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108,33B	2,58	5,44	0,81
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,39B	-3,07	-7,26	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	83,56B	8,54	5,56	2,66

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Futures DAX	20.144,5	-325,5	-1,59%
US 500	5.880,4	+8,2	+0,14%
Dow Jones	42.424,00	+97,13	+0,23%
Indice del Dollaro	108,200	+0,451	+0,42%
Euro Index	126,87	+0,46	+0,37%

UniCredit	37,595	-1,105	-2,86%
Intesa Sanpaolo	3,8530	-0,0470	-1,21%
Banco Bpm	7,686	-0,218	-2,76%
Stellantis NV	12,362	-0,382	-3,00%
Saipem	2,6430	+0,0880	+3,44%
Telecom Italia	0,2510	-0,0214	-7,86%
BCA MPS	6,520	-0,176	-2,63%

Petrolio Greggio	69,41	-1,17	-1,66%
Petrolio Brent	72,83	-0,56	-0,76%
Gas naturale	3,520	+0,146	+4,33%
Oro	2.607,30	-46,00	-1,73%
Rame	4,0770	-0,0800	-1,92%
Frumento	532,62	-8,38	-1,55%
Cotone N.2	67,99	-0,09	-0,13%

BTP 10Y	3,484	+0,008	+0,23%
BTP 2Y	2,391	-0,010	-0,42%
Euro Bund	133,79	-0,27	-0,20%
BTP italiani	120,27	-0,92	-0,76%
Stati Uniti 10 anni	4,593	+0,094	+2,09%
BTP 30 Y	4,143	-0,010	-0,24%
Germania 10 anni	2,3150	+0,0090	+0,39%

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