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Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 17,71B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Giappone
Emittente:  Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:  JP90C0003KA4 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month 7.407,000 +18,000 +0,24%

Holding 0P00009YSM

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,260 5,130 1,870
Obbl. 96,170 96,170 0,000
Convertibile 0,570 0,570 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,163 37,018
Prezzo/Valore contabile - 2,806
Prezzo/Vendite - 2,025
Prezzo/Flusso di cassa - 10,498
Rendimento dei dividendi 4,446 2,776
Crescita utili su 5 anni - 14,290

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 71,822 73,725
Azienda 21,016 24,181
Denaro 3,262 3,665
Cartolarizzato 2,470 4,279
Comunale 0,857 0,835

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Daiwa Europe Bond Mother Fund - 27,77 - -
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF - 16,68 - -
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF - 16,58 - -
Daiwa High Grade UK Bond MF - 16,51 - -
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF - 16,41 - -
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund - 5,57 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select 725,63B -1,93 -2,66 -0,10
  Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec 342,75B 8,72 4,77 2,98
  Daiwa DC Foreign Bond Index 190,01B 8,17 5,21 3,05
  Daiwa HG Oceania Bond Div 1M 111,61B 4,85 4,49 1,55
  Daiwa Foreign Bond Hedged 98,77B -4,33 -7,34 -
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