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Macquarie Value Fund Institutional Class (DDVIX)

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13/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Azione

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Holding DDVIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware Value Inst (DDVIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,99	0,99	0,00
Azioni	99,01	99,01	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,07	15,64
Prezzo/Valore contabile	2,22	2,49
Prezzo/Vendite	1,36	1,71
Prezzo/Flusso di cassa	11,43	10,61
Rendimento dei dividendi	2,61	2,52
Crescita utili su 5 anni	8,18	9,07

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,90	12,88
Sanità	17,45	15,12
Servizi finanziari	15,77	21,39
Industriali	12,34	11,91
Consumi Ciclici	7,97	6,81
Energia	6,29	7,56
Servizi di comunicazione	6,14	5,54
Difesa del consumatore	5,83	8,13
Immobiliari	3,17	3,49
Prodotti di base	3,10	3,43
Servizi pubblici	3,05	5,24

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Analog Devices	US0326541051	3,29	208.75	+2.43%
Bank of America	US0605051046	3,27	40.89	+3.08%
Exxon Mobil	US30231G1022	3,14	111.90	+2.97%
Equity Residential	US29476L1070	3,14	68.94	+0.97%
Cisco	US17275R1023	3,12	60.50	+1.39%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	3,12	40.55	+2.71%
Allstate	US0200021014	3,12	207.49	+2.72%
Fidelity National Info	US31620M1062	3,11	70.89	+1.63%
Honeywell	US4385161066	3,08	209.47	+1.35%
Teledyne Technologies	US8793601050	3,08	491.45	+2.17%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware Small Cap Core I	5,15B	-1,81	3,45	7,99
Delaware Emerging Markets Instl	2,71B	3,93	0,73	5,38
Delaware Small Cap Value Instl	2,23B	-0,34	2,63	7,33
Optimum Large Cap Growth Instl	1,81B	-2,37	11,73	12,81
Optimum Large Cap Value Instl	1,76B	4,85	8,67	8,46

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	23.110,0	+565,0	+2,51%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,720	-0,110	-0,11%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,65	+0,77	+1,10%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,32	+0,79	+1,19%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,28	-0,16	-0,13%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Mercer Multi-Asse.	137,120	+2,260	+1,68%
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Aberdeen Standard.	15,261	+0,050	+0,30%
LGT (Lux) III-ILS.	103,540	-0,200	-0,19%