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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Gbp (hedged) Accumulation (0P0000644Y)

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06/05 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B13H3C75

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000644Y

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000644Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,220	0,220	0,000
Obbl.	136,980	150,450	13,470
Convertibile	0,050	0,050	0,000
Preferito	0,140	0,140	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,079	7,637
Prezzo/Valore contabile	0,725	1,562
Prezzo/Vendite	0,818	0,972
Prezzo/Flusso di cassa	10,579	25,713
Rendimento dei dividendi	10,275	3,961
Crescita utili su 5 anni	-	15,952

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	18,227	63,460
Governo	45,002	46,182
Azienda	48,193	52,053
Denaro	-38,784	48,228
Cartolarizzato	27,123	8,641
Comunale	0,007	0,064

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,460

Numero di holding short: 69

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	9,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,29	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,25	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,28	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	4,24	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,63	100,13	-0,02%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,79	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Institutional Inc GBP H	75,89B	1,46	0,86	3,38
Income Fund R Inc GBP Hedged	75,89B	1,36	0,58	3,11
Global Bond Fund Institutional AcAG	15,04B	0,59	-1,58	2,22
Global Bond Fund Institutional IncG	15,04B	0,58	-1,58	2,24
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	15,04B	0,48	-1,94	1,88

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