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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Gbp (hedged) Accumulation (0P0000644Y)

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21/01 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B13H3C75

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000644Y

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000644Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,190	0,190	0,000
Obbl.	144,830	156,300	11,470
Preferito	0,250	0,250	0,000
Altri	0,340	0,350	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	7,194
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,698
Prezzo/Vendite	0,823	0,955
Prezzo/Flusso di cassa	9,823	24,256
Rendimento dei dividendi	10,158	3,837
Crescita utili su 5 anni	-	14,300

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	23,376	75,905
Governo	43,380	96,870
Azienda	51,380	53,741
Cartolarizzato	27,991	10,477
Denaro	-46,610	65,885
Comunale	0,016	0,036

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,757

Numero di holding short: 140

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,10	-0,01%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Institutional Inc GBP H	71,29B	5,15	1,24	3,33
Income Fund R Inc GBP Hedged	71,29B	4,90	0,97	3,07
Global Bond Fund Institutional AcAG	12,61B	3,84	-0,69	1,86
Global Bond Fund Institutional IncG	12,61B	3,80	-0,68	1,86
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12,61B	3,47	-1,03	1,51

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Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%
Indice del Dollaro	107,625	-0,236	-0,22%
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Intesa Sanpaolo	4,1565	-0,0050	-0,12%
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Cotone N.2	67,58	-0,08	-0,12%

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BTP 2Y	2,524	-0,009	-0,36%
Euro Bund	131,94	-0,01	-0,01%
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Stati Uniti 10 anni	4,570	-0,004	-0,09%
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Germania 10 anni	2,4825	+0,0045	+0,18%

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