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Edmond De Rothschild Fund - Big Data N Eur (0P00016MP0)

Lussemburgo

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,3B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1244894827

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016MP0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund Big Data N EUR (0P00016MP0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,420	6,170	1,750
Azioni	96,340	96,340	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,583	25,469
Prezzo/Valore contabile	2,560	5,551
Prezzo/Vendite	1,885	4,814
Prezzo/Flusso di cassa	4,765	16,064
Rendimento dei dividendi	2,174	0,835
Crescita utili su 5 anni	7,969	13,901

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	39,450	64,449
Servizi di comunicazione	25,370	13,988
Sanità	9,410	4,830
Industriali	7,850	7,201
Servizi finanziari	7,400	6,451
Energia	4,790	1,754
Consumi Ciclici	3,750	9,315
Immobiliari	1,970	1,721

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Akamai	US00971T1016	5,55	80,73	+2,63%
Orange	FR0000133308	5,50	11,82	-0,25%
Match Group	US57667L1070	5,37	30,94	+2,86%
Alphabet A	US02079K3059	5,10	165,49	+1,68%
Verizon	US92343V1044	4,77	43,57	-0,32%
Schlumberger	AN8068571086	4,61	41,10	+2,93%
Check Point Software	IL0010824113	3,11	224,84	+4,63%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	2,91	159,52	+2,48%
Veeva Systems A	US9224751084	2,76	234,06	+2,75%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,73	3,320	-0,90%

Principali fondi azionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1781816530	2,31B	0,89	11,53	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,3B	0,68	10,29	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,3B	0,93	11,78	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,3B	0,77	10,77	-
Global Healthcare I EUR	406,69M	4,54	2,92	5,03

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Edmond de Rothsch.	349,790	-1,550	-0,44%
Germany 0 10-Oct-.	98,750	-0,060	-0,06%
TIAA-CREF Interna.	14,19	-0,11	-0,77%
Ping An HuiLi Pur.	1,069	0,000	0,03%
VALIC Company I G.	15,49	+0,41	+2,72%
LähiTapiola 2025	24,595	+0,010	+0,04%
Pioneer Malych i .	11,340	-0,010	-0,09%
Uniqua Flexible S.	4,956	-0,120	-2,38%