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Rating di Morningstar:
Asset totali: 78,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001CTGR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,430	0,430
Azioni	63,120	63,120
Obbl.	36,450	36,450

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,808	16,648
Prezzo/Valore contabile	3,015	2,421
Prezzo/Vendite	2,890	1,724
Prezzo/Flusso di cassa	13,431	10,155
Rendimento dei dividendi	2,981	2,474
Crescita utili su 5 anni	7,441	10,833

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	17,260	12,826
Difesa del consumatore	16,220	7,860
Immobiliari	13,300	3,760
Prodotti di base	11,130	5,262
Tecnologia	9,770	19,778
Consumi Ciclici	8,210	10,982
Industriali	6,980	12,243
Servizi finanziari	6,890	15,143
Servizi di comunicazione	6,350	6,707
Energia	3,890	4,251

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,85	97,95	+0,09%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7,82	86,220	+0,30%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,59	92,72	+0,15%
Johnson & Johnson	-	3,01	-	-
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2,45	-	-
Novo Nordisk A/S ADR	-	2,44	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2,44	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2,42	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,42	119,61	+0,13%
ASML Holding	NL0010273215	2,29	853.70	-1.27%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0156572002	42,57M	2,58	0,77	-
ES0147491007	23,97M	-6,45	-2,54	-
ES0173985005	15,95M	6,72	3,14	-
ES0110407006	8,03M	4,64	0,54	-
Ejecutivos Globalfond FI	710,58K	-1,27	2,85	3,99

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