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Gestión Boutique Vi Baelo Patrimonio Fi (0P0001CTGR)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 78,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001CTGR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,230	0,230
Azioni	62,850	62,850
Obbl.	36,920	36,920

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,514	16,786
Prezzo/Valore contabile	3,208	2,566
Prezzo/Vendite	3,322	1,876
Prezzo/Flusso di cassa	14,063	10,856
Rendimento dei dividendi	2,813	2,432
Crescita utili su 5 anni	9,057	11,042

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	17,670	12,492
Difesa del consumatore	16,430	7,351
Immobiliari	14,620	3,890
Prodotti di base	11,190	5,022
Tecnologia	9,210	20,922
Consumi Ciclici	7,450	10,725
Servizi finanziari	7,420	15,729
Servizi di comunicazione	7,380	6,881
Industriali	5,840	11,818
Energia	2,790	3,985

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7,98	88,010	+0,32%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,93	99,14	-0,04%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,66	94,85	0,00%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,04	48,720	+2,16%
J&J	US4781601046	2,96	145,28	+0,36%
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2,48	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2,47	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2,45	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,37	118,88	+0,85%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,18	205,10	+1,81%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0156572002	53,75M	10,70	1,25	-
ES0173985005	17,91M	15,23	2,59	-
ES0110407006	8,41M	12,07	2,89	-
ES0110407055	41,49K	-5,57	-6,87	-

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Futures DAX	20.732,0	+342,0	+1,68%
US 500	5.933,6	+90,7	+1,55%
Dow Jones	43.152,56	+634,28	+1,49%
Indice del Dollaro	109,030	-0,080	-0,07%
Euro Index	125,37	-0,44	-0,35%

UniCredit	41,760	+0,830	+2,03%
Intesa Sanpaolo	4,0755	+0,0045	+0,11%
Banco Bpm	8,256	+0,134	+1,65%
Stellantis NV	12,330	+0,230	+1,90%
Saipem	2,5960	-0,1330	-4,87%
Telecom Italia	0,2582	+0,0012	+0,47%
BCA MPS	7,076	+0,038	+0,54%

Petrolio Greggio	78,12	+1,75	+2,29%
Petrolio Brent	81,39	+1,47	+1,84%
Gas naturale	4,048	+0,080	+2,02%
Oro	2.716,16	+33,86	+1,26%
Rame	4,3863	+0,0438	+1,01%
Frumento	548,60	+3,60	+0,66%
Cotone N.2	67,68	+0,18	+0,27%

BTP 10Y	3,684	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,596	-0,015	-0,57%
Euro Bund	131,47	+1,09	+0,84%
BTP italiani	118,61	+1,38	+1,18%
Stati Uniti 10 anni	4,662	-0,126	-2,63%
BTP 30 Y	4,352	+0,005	+0,12%
Germania 10 anni	2,5265	-0,0015	-0,06%

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