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Essence Zunxiang Pure Bd (003395)

Shanghai

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14/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003395

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence ZunXiang Pure Bd (003395). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	5,59	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 08	-	4,68	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 12	-	3,69	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	3,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	3,29	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Essence HuoQiBao MMKT A	11,95B	1,48	1,90	-
Essence Traget Income Bond A	4,33B	5,97	4,41	5,55
Essence Traget Income Bond C	4,33B	5,62	3,98	5,10
Essence BaoLi Bond(LOF)	1,65B	3,46	2,39	4,35
Essence Cash Added MMkt Fund A	248,45M	1,43	1,71	-

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DAX	19.251,55	+8,82	+0,05%
Futures DAX	19.315,5	-1,5	-0,01%
US 500	5.913,2	-36,0	-0,60%
Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
Indice del Dollaro	106,487	-0,111	-0,10%
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Saipem	2,3580	+0,0410	+1,77%
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BCA MPS	6,080	-0,076	-1,23%

Petrolio Greggio	67,77	-0,93	-1,35%
Petrolio Brent	71,60	-0,96	-1,32%
Gas naturale	2,716	-0,069	-2,48%
Oro	2.569,80	-3,10	-0,12%
Rame	4,1085	+0,0210	+0,51%
Frumento	532,10	+2,10	+0,40%
Cotone N.2	67,60	-0,72	-1,05%

BTP 10Y	3,527	-0,023	-0,65%
BTP 2Y	2,541	-0,022	-0,86%
Euro Bund	132,35	+0,23	+0,17%
BTP italiani	120,58	+0,10	+0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,429	+0,007	+0,16%
BTP 30 Y	4,171	-0,035	-0,83%
Germania 10 anni	2,3300	-0,0130	-0,55%

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