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Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

Shanghai

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14/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 387,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 240002

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund (240002). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	11,530	11,530
Azioni	65,820	65,820
Obbl.	23,020	23,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,795	17,249
Prezzo/Valore contabile	1,249	2,389
Prezzo/Vendite	0,640	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	6,678	10,130
Rendimento dei dividendi	3,661	2,495
Crescita utili su 5 anni	9,021	15,644

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	18,910	13,450
Energia	17,270	7,831
Industriali	17,030	21,478
Servizi finanziari	14,520	10,795
Consumi Ciclici	11,540	11,447
Difesa del consumatore	9,540	13,072
Sanità	5,030	10,953
Immobiliari	4,110	4,519
Tecnologia	1,060	20,443
Servizi pubblici	0,990	3,959

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	14,08	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	8,93	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	6,26	15,62	+0,06%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,84	72,25	-1,89%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	4,63	40,14	+1,34%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,27	265,56	-3,43%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,60	1.559,00	-0,94%
PetroChina A	CNE1000007Q1	3,49	8,03	0,00%
ICBC	CNE000001P37	3,38	6,05	-0,33%
Naipu Mining	CNE100003SD5	2,57	28,99	+0,83%

Principali fondi azionari emessi da Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fortune SG CSI100 Index Fund	3B	14,21	-6,70	8,34
Fortune SG Selected Resource Indust	1,75B	10,37	-0,90	15,47
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	114,67M	25,10	5,19	10,60

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DAX	19.247,55	+4,82	+0,03%
Futures DAX	19.310,0	-7,0	-0,04%
US 500	5.912,2	-37,0	-0,62%
Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
Indice del Dollaro	106,480	-0,118	-0,11%
Euro Index	127,45	+0,29	+0,23%

UniCredit	41,035	-0,765	-1,83%
Intesa Sanpaolo	3,8950	-0,0100	-0,26%
Banco Bpm	6,990	+0,024	+0,34%
Stellantis NV	12,730	-0,062	-0,48%
Saipem	2,3590	+0,0420	+1,81%
Telecom Italia	0,2349	0,0000	0,00%
BCA MPS	6,082	-0,074	-1,20%

Petrolio Greggio	67,76	-0,94	-1,37%
Petrolio Brent	71,60	-0,96	-1,32%
Gas naturale	2,716	-0,069	-2,48%
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Rame	4,1095	+0,0220	+0,54%
Frumento	532,30	+2,30	+0,43%
Cotone N.2	67,61	-0,71	-1,04%

BTP 10Y	3,528	-0,022	-0,62%
BTP 2Y	2,542	-0,021	-0,82%
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Stati Uniti 10 anni	4,429	+0,007	+0,16%
BTP 30 Y	4,171	-0,035	-0,83%
Germania 10 anni	2,3305	-0,0125	-0,53%

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