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Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

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31/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 357,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 240002

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund (240002). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	14,810	14,810
Azioni	64,080	64,080
Obbl.	22,200	22,200

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,823	17,069
Prezzo/Valore contabile	1,328	2,514
Prezzo/Vendite	0,758	1,999
Prezzo/Flusso di cassa	5,550	9,879
Rendimento dei dividendi	3,690	2,442
Crescita utili su 5 anni	9,643	16,801

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,360	8,938
Prodotti di base	15,370	11,271
Industriali	12,790	18,902
Difesa del consumatore	11,780	13,022
Sanità	10,910	14,638
Consumi Ciclici	10,450	10,273
Tecnologia	6,510	21,644
Immobiliari	5,840	5,424

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 91

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	12,13	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	10,07	-	-
Anhui Huaheng Biotechnology Co	CNE1000052M6	5,72	94,78	-4,94%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,65	1.648,45	-0,03%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,87	17,41	-1,30%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,07	18,62	+0,32%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3,71	10,22	0,00%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,02	64,76	-0,64%
China CSSC	CNE000000W05	2,67	37,14	-0,93%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,60	31,79	-1,46%

Principali fondi azionari emessi da Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fortune SG Selected Resource Indust	1,92B	16,05	8,93	18,60
Fortune SG CSI100 Index Fund	456,86M	4,75	-10,89	8,97
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	87,16M	10,11	1,59	10,89

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Futures DAX	18.643,8	+79,8	+0,43%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
Banco Bpm	6,604	0,000	0,00%
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Germania 10 anni	2,6630	+0,0150	+0,57%

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