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Cpic Money Market Fund B (253051)

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28/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 253051

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GTJA Allianz Money Market Fund B (253051). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	59,410	59,410
Obbl.	1,380	1,380
Altri	39,210	39,210

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	59,411	57,093
Azienda	1,380	5,168

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	41,74	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 44TH ISSUANCE	-	4,53	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 233TH ISSUANCE	-	2,27	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	2,27	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 281	-	1,52	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 59	-	1,51	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	1,51	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 200TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BOND 2021 1	-	1,41	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	1,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Money Market A	17,47B	0,82	1,84	2,53
GTJA Allianz ShuangJia Credit BdLOF	261,41M	1,72	2,05	4,50
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	247,86M	1,06	2,32	2,90
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	247,86M	0,99	1,94	2,52
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	49,73M	2,23	1,50	3,59

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