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Harel Bonds Track (0P0000JTQL)

Tel Aviv

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15/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 141,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051118367

S/N: 5111836

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JTQL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harel Bond Track! (0P0000JTQL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,630	18,640	0,010
Obbl.	81,350	81,350	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	61,216	60,449
Governo	28,851	31,347
Denaro	9,908	3,174

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 137

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14,78	112,40	+0,06%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	8,72	97,02	+0,02%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2,28	113,7	+0,21%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1,74	98,14	+0,05%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1,64	109,970	+0,20%
Gama B2	IL0011859332	1,64	98,280	+0,03%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd 1.89 24-Jun-20	IL0023103992	1,33	114,390	+0,04%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1,24	113,06	+0,04%
Poalim B100	IL0066204889	1,20	93,05	+0,01%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	1,18	94,560	+0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harel Shekel Money Market	3,28B	1,05	2,17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504,66M	1,37	0,62	-
Harel Global Bonds Forex Protected	464,89M	0,74	-1,07	1,86
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481,01M	3,18	7,55	3,10
Harel Conservative Management + 10	426,33M	0,52	1,97	0,75

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