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Harel Bonds Track (0P0000JTQL)

Tel Aviv

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06/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 147,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051118367

S/N: 5111836

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JTQL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harel Bond Track! (0P0000JTQL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,070	10,070	0,000
Obbl.	90,000	90,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,369	60,870
Governo	36,096	32,005
Denaro	6,597	2,836

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 134

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14,39	114,33	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,49	89,20	-0,23%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,06	115,38	+0,03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,02	112,570	0,00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	3,47	97,03	+0,03%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2,22	117,6	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1,67	99,19	+0,04%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1,63	113,04	-0,05%
Gama B2	IL0011859332	1,59	99,77	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,40	102,090	-0,15%

Principali fondi obbligazionari emessi da Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harel Shekel Money Market	4,07B	3,92	3,10	0,97
Harel Pia Dollar Bonds Intl	675,92M	6,22	8,25	2,11
Harel Global Bonds Forex Protected	649,94M	6,21	0,89	1,23
Harel Tracking Tel Bond 60	555,53M	4,57	0,09	-
Harel CPI Linked	532,27M	3,85	1,31	0,98

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Petrolio Brent	77,15	+0,85	+1,11%
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Frumento	542,90	+2,90	+0,54%
Cotone N.2	68,72	+0,04	+0,06%

BTP 10Y	3,624	-0,012	-0,33%
BTP 2Y	2,508	-0,018	-0,71%
Euro Bund	132,03	-0,32	-0,24%
BTP italiani	119,13	-0,49	-0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,676	+0,060	+1,30%
BTP 30 Y	4,282	-0,012	-0,28%
Germania 10 anni	2,4775	-0,0085	-0,34%

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