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Numero di holding long: 12
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 11,23 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1,80 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE | - | 1,62 | - | - | |
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 21 | - | 1,25 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE | - | 1,25 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 228 | - | 1,24 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE | - | 1,24 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE | - | 1,12 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 99TH ISSUANCE | - | 1,06 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 39 | - | 0,99 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Jintrust Money Market Class B | 15,01B | 0,63 | 1,90 | 2,50 | ||
HSBC Jintrust Stable Income BA | 2,38B | 1,14 | 2,74 | 3,47 | ||
HSBC Jintrust Stable Income BC | 2,38B | 1,08 | 2,49 | 3,12 | ||
HSBC Jintrust 2016 Lifecycle | 309,01M | 1,23 | 3,03 | 5,20 |
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