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Hsbc Jintrust Money Market Fund Class B (541011)

Shanghai

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07/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 541011

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HSBC Jintrust Money Market Fund Class B (541011). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	10,89	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	2,69	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 47TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 21TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 132TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1,06	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	1,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HSBC Jintrust Money Market Class A	17,39B	1,24	1,57	2,16
HSBC Jintrust Stable Income BA	3,06B	2,15	2,55	3,05
HSBC Jintrust Stable Income BC	3,06B	1,99	2,32	2,71
HSBC Jintrust 2016 Lifecycle	197,08M	1,14	1,83	4,46

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DAX	19.226,95	-140,66	-0,73%
Futures DAX	19.304,0	-144,0	-0,74%
US 500	5.974,4	+1,3	+0,02%
Dow Jones	43.729,34	-0,59	0,00%
Indice del Dollaro	104,547	+0,177	+0,17%
Euro Index	128,18	-0,34	-0,26%

UniCredit	40,375	+0,370	+0,92%
Intesa Sanpaolo	3,8580	+0,0030	+0,08%
Banco Bpm	6,848	-0,030	-0,44%
Stellantis NV	12,492	-0,528	-4,06%
Saipem	2,3340	+0,0590	+2,59%
Telecom Italia	0,2249	-0,0006	-0,27%
BCA MPS	5,340	+0,132	+2,53%

Petrolio Greggio	71,19	-1,17	-1,62%
Petrolio Brent	74,58	-1,05	-1,39%
Gas naturale	2,729	+0,036	+1,34%
Oro	2.701,30	-4,50	-0,17%
Rame	4,3422	-0,0893	-2,02%
Frumento	573,00	+2,00	+0,35%
Cotone N.2	70,35	-0,70	-0,99%

BTP 10Y	3,676	-0,068	-1,82%
BTP 2Y	2,700	-0,048	-1,75%
Euro Bund	131,74	+0,26	+0,20%
BTP italiani	119,23	+0,25	+0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,317	-0,025	-0,58%
BTP 30 Y	4,330	-0,087	-1,97%
Germania 10 anni	2,3925	-0,0485	-1,99%

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